TradingView es una plataforma en la que puedes leer mercados financieros, en su versión gratuita puedes tener en pantalla 3 indicadores a la vez y puedes ir sustituyendo uno por otro hasta que definas cuáles te sirven mejor para interpretar la acción de precio.
Es importante destacar que no hay una “manera absoluta” de interpretar los mercados, cada analista, trader y entusiasta tiene su propio “setup” que ha desarrollado basándose en experiencia -y resultados-.
¿QUÉ HAY QUE SABER?
Patrones Gráficos
La propia “acción de precio” en ocasiones creará patrones que toda persona pueda visualizar en sus gráficas, estos patrones no están lmitados a una sola temporalidad, claro que cabe considerar que temporalidades menores a (1H) son de menor impacto.
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El reconocimiento de patrones es útil para anticipar breakouts y caídas de nivel de soporte dado que sirven para identificar cambios de tendencia.
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La parte clave de éstos, más allá de reconocerlos, es tu estrategia. Porque una vez que se presentan lo prudente no es tomar acción de inmediato, sino planear anticipadamente la acción que tomarás (comprar-acumular, vender-tomar ganancia, abrir largo, abrir corto, mover tu stop loss y take profit), una vez que veas confirmación de precio.
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Patrones, Cortesía de Mexo Mexo Exchange
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-¿Qué temporalidad recomiendas para hacer mi análisis?
-La respuesta corta es: depende de tu objetivo.
Pero, puedes partir de la gráfica semanal para tener una perspectiva de la tendencia, esto se hace de la siguiente(s) manera(s):
Medias Móviles
Las puedes ubicar haciendo clic en “Indicators” y buscar “Moving Average” o medias móviles en español.
MACD
(Moving Average Convergence/Divergence)
Sirve para mostrar el impulso de una tendencia, así como el posible cambio de la misma, esto cuando se realiza el cruce de sus líneas y hay un cambio en el histograma, visiblemente “de verde a rojo”.
En esta misma imagen se aprecian barras de un verde más tenue que indican la pérdida de potencia del impulso de la tendencia.
-Entonces, ¿quiere decir que venda en cuanto vea que las barras del histograma son más chicas porque cambiará la tendencia?
-No, lo recomendable es esperar confirmación del cambio de tendencia. Aquí (1W) lo que estamos viendo es apenas como detectar la tendencia. Aunque con la reciente caída sepamos cómo se encuentra en este momento.
Fisher Transform
*Dejo activados los indicadores previamente mencionados. Ahora, igual y aunque luce “lleno” habrás notado que puedes identificar todo lo expuesto; menciono esto con la intención de que no te abrume ver gráficos saturados.
Fisher Transform nos muestra cambios de tendencia también, cuando se presenta el cruce o convergencia de sus líneas.
RSI y Stochastic
En este caso uso ambos dado que su uso principal es detectar los niveles de sobrecompra y sobreventa de un activo.
Marco además, con barras verticales la “primera señal” o indicación de que el precio estaba encontrando un máximo y el cambio de tendencia, así como el último, resaltando esto con un recuadro en el precio para ver qué ocurría en temporalidades menores.
Resalto también cada cruce que presentaba el indicador Stochastic.
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Sobrecompra
Ambos indicadores -RSI y Stochastic- son del tipo oscilador, compuestos por una banda y líneas que se mueven entre un extremo por debajo de la misma, así como por encima de ella (con valores de 0 a 100).
Cuando las líneas se encuentran por arriba de la banda se considera que el precio está en un nivel de sobrecompra, no necesariamente indica el cambio de tendencia pero te ayudará a confirmar el cambio de tendencia que te muestren otros indicadores dado que es la antesala del tope de precio en un rally.
Esto no significa que será el Máximo Histórico, como se puede observar en la misma imagen, en el extremo derecho de la gráfica el RSI se encontraba en el tope, y el precio se encontraba apenas en $10,000 usd (mayo 2019).
Sobreventa
Lo que nos indicaría aquí sería un posible “suelo“, que no sería confirmado hasta que se presente el cambio de tendencia. Básicamente estos niveles se pueden identificar cuando las líneas salen del rango (entre 30 y 70 por default).
Parabolic SAR (SAR = Stop and Reverse)
En una corrida alcista el cambio de tendencia se muestra cuando el indicador (en forma de punto u otro ícono de entre los que puedes elegir) se ubica arriba de la vela actual y el precio encuentra en este punto una resistencia que no puede superar.
Supertrend
Este indicador es el que menos explicación requiere, dado que mostrará la tendencia con etiquetas BUY o SELL. El ciclo alcista, con este indicador, se rompe cuando el precio cae del soporte que muestra la línea -verde- del supertrend; éste indicador nos sirve principalmente para identificar la tendencia, si quiséramos usar éste para identificar el cambio sería a través de notificaciones de precio con tu app de elección en el nivel inferior o superior que muestra la línea, dependiendo de la tendencia.
Ahondando en Supertrend, marco los límites en los que rompió la tendencia alcista así como el nivel que tendría que superar para volver al ciclo alcista, esto sí y solo sí quisiéramos que ocurriera hoy; como nos muestra en el ciclo alcista la línea alcista va siguiendo al precio, así como lo hará durante el ciclo bajista o en el rango, ésta línea irá descendiendo, indicando cuando podrá presentarse el posible cambio de tendencia.
Recordar que aún estamos en la temporalidad (1W), aquí sólo estamos identificando la tendencia actual.
*Supertrend (4H) sólo como referencia para visualizar su comportamiento en una temporalidad menor.
SSL Channel
Funciona de manera similar a Supertrend, solo que el rango está más cercano al precio en comparación del anterior.
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Regresando al tema de la acción de precio dentro del recuadro marcado, así luce en la temporalidad (1D), mostrando más rallies y es la razón por la que vemos la variación de precio dentro de una tendencia, lo mismo notaríamos en temporalidades menores por ello –en el caso de trading– es que debemos elegir la temporalidad en la que vamos a operar, para operar sobre la tendencia.
Se mostraban señales de cambio de tendencia en todos los indicadores –que ahora ya conoces– pero esto en un precio de ~$57,300 usd sin embargo continuaría hasta un máximo de $64,900 usd
De esto destaca lo que se conoce como
DIVERGENCIAS
Cheat Sheet Divergencias
Al igual que la interpretación de patrones en las velas de precio, las divergencias pueden mostrarnos el cambio de tendencia, se clasifican en Regulares, Ocultas y Exageradas, de tipo alcista o bajista.
Para encontrar las divergencias puede usarse el RSI, el MACD, o el indicador OBV de volumen.
Y, en el caso del gráfico que estamos viendo encontramos una divergencia bajista regular, dado que el precio está haciendo “higher highs” mientras que en el RSI vemos “lower highs”, es esta discrepancia lo que muestra la divergencia.
-¿Con esto podré leer mercados y hacer mi análisis?
-No, apenas iniciamos a ver tendencias y como detectar cambios de la misma.
-¿Para qué me sirve?
-Para identificar hacia dónde está el mercado moviendo el precio, junto con soportes y resistencia te ayudará a plantear tus objetivos.
Por ejemplo, identificando las resistencias podemos ver el nivel en el que el precio está encontrando rechazo en el retest:
*Usando solo RSI y MACD
Identificamos que se presenta Divergencia Bajista Regular, de acuerdo a nuestro Cheat Sheet, vemos esto con una línea de tendencia sobre el precio así como sobre RSI, en el MACD podemos ver que el histograma está “debilitándose”, dándonos una idea de que se aproxima el cambio de tendencia.
No necesariamente son puntos en los que se deba vender, eso ya depende de cada inversionista y trader,
El Análisis Técnico no es una herramienta de “predicción”, sino una que te ayuda a plantear los diversos escenarios que se pueden presentar para que establezcas un plan de acción.
Trazo un canal para ver la acción de precio e identificar por medio del mismo cuando es que el precio cae de soporte -habríasmo notado lo mismo con una línea de tendencia actuando como soporte-.
-Viendo esto, ¿Qué es mejor para identificar el cambio de tendencia:
- No haber hecho breakout, sin tener éxito en convertir la resistencia en soporte?
- La señal de MACD?
- Supertrend?
- SSL Channel?
- El nivel de sobrecompra de RSI o Stochastic?
- La caída del canal?
- La divergencia?
- La combinación de uno, algunos o todos?
-Honestamente no hay una única manera para llevar a cabo tu análisis, por ello la importancia de compartir varias maneras de identificar estos cambios. Cada quien tiene su propio “setup”, será la experiencia, la facilidad de uso así como aquello que mejores resultados te dé lo que definas como tu setup.
-¿Qué seguiría entonces?
-Trazar en el gráfico diario los soportes y resistencias.
Puedes hacerlo con líneas de tendencia, rectángulos o las herramientas “horizontal ray” y “horizontal line”, depende de cada quien cómo hacerlo; de igual manera puedes personalizar cada soporte y resistencia con colores y grado de transparencia.
Soportes y resistencias, marcando con un círculo amarillo los puntos que consideré para trazar cada línea.
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Nota: Éstas fueron trazadas sólo con las velas que se ven en pantalla, con la herramienta Horizontal Ray que extiende la línea a la derecha. Podrás notar algo sumamente interesante al ver las velas actuales:
Solo con esas líneas puedes ver cómo se respetan tales niveles con las velas actuales.
Nota: No están proyectados los soportes ni resistencias después del breakout dado que solo hice zoom out antes de continuar para que notaras la importancia y el impacto que tiene trazar tus soportes y resistencias.
Como puedes notar, la importancia de trazar estos es precisamente lo que nos recomiendan traders y analistas profesionales sobre planear nuestra estrategia.
Aquí ya sabemos qué niveles respetará el precio, así como, principalmente lo que podremos apreciar es el siguiente nivel al que caería un precio si no encuentra soporte, asimismo la siguiente resistencia u objetivo si hace breakout a una resistencia y la convierte en soporte.
Continúo proyectando el resto.
A pesar de que todos esperamos hacer grandes retornos, una parte importante de la acción de precio, es que éste encuentre soporte y no sólo crezca parabólicamente. Cuando un precio encuentra soporte en un nivel en repetidas ocasiones, incluso luego de breakout, se le considera como nivel clave (de soporte o resistencia), cuando encontramos rango o lateralidad estamos viendo consolidación, lo que es bueno a largo plazo.
Al momento de redacción, puedes ver que el precio está encontrando resistencia alrededor de $39,300 usd, de superarla y encontrar soporte en ese nivel podremos tener como siguiente objetivo el de $40,700 usd.
(Aplicando lo que ya conoces) Activo los indicadores MACD, Fisher Transform y Stochastic.
Podemos apreciar que se está proyectando un cambio de tendencia con Fisher y Stochastic, aún por confirmarse en MACD dado que sus líneas no se han cruzado. Esto solo hace posible que –por encontrarse en resistencia– el precio logre convertir este nivel en soporte, sin embargo, no necesariamente buscaría el siguiente objetivo (el de $40,700 usd. que identificamos en el paso anterior) sino que podría entrar en rango, con $39,300 usd. como soporte.
Canales Fibonacci
Estos canales son una herramienta que puedes encontrar en el panel izquierdo de TradingView. Para trazarlo, ubica dos puntos máximos, y el mínimo entre estos. Agrego íconos indicando dónde hice los clics, luego de esto los canales serán proyectados en automático.
Con ello podremos apreciar en que nivel/canal se encuentra el precio de un activo, y en este caso apreciamos que aún no ha superado el canal en el que entró el 19 de este mes, así que nos indica:
- que continúa en tendencia bajista.
- pero también el nivel que debe superar para ingresar al siguiente canal fibonnaci.
Aquí es donde se deja en claro que el análisis técnico no es una “herramienta de predicción” sino que nos sirve para proyectar los posibles escenarios que se pueden presentar.
Basándote en lo anterior, puedes crear alertas de precio para saber qué escenario se está presentando sin que tengas que regresar de nuevo a la gráfica luego de hacer tu análisis.
En el caso de trading, esto es apenas el principio.
Habría que ver otros indicadores y combinaciones de indicadores, que proporcionen “señales”, sin embargo pueden usarse los aquí expuestos para detectar cuando un precio alcanza máximos y mínimos en diversas temporalidades.
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Estos no están en un orden en particular ni se tratan de un tema en específico, así que puedes estudiarlos como desees.
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Debe haber miles de recursos de donde aprender, miles de horas también, pero que no te abrume; irás descubriendo qué estudiar conforme sigas avanzando.
De igual manera está el curso de MEXO, son en vivo y además gratuitos.
